Задать вопрос

#17543 Учет полученного страхового возмещения

Гость_18991Новичок

7 июня 2024 в 04:35

Добрый день! Как полностью отразить в 1С:Бухгалтерия 8.3 страховое возмещение, полученное по претензии, выставленной нами перевозчику за задержку доставки, но поступившее от страховой компании перевозчика на наш расчетный счет и закрыть взаиморасчеты между всеми тремя сторонами? Спасибо!

Редактор Мария ВласоваСторожила

7 июня 2024 в 08:09

Добрый день! Для отражения страхового возмещения, полученного по претензии к перевозчику, в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, следуйте приведённой ниже инструкции. Эти шаги помогут вам корректно отразить поступление средств от страховой компании и закрыть взаиморасчеты между вами, перевозчиком и страховой компанией:

Сначала создайте документ «Поступление на расчетный счет». Перейдите в раздел «Банк и касса» → «Поступление на расчетный счет», нажмите «Создать» и выберите вид операции «Прочее поступление». Заполните поля: Контрагент — страховая компания, Счет расчетов — 76.09 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами), Сумма — сумма страхового возмещения. В поле «Статья движения денежных средств» укажите соответствующую статью (например, «Прочие поступления»). Заполните остальные поля при необходимости и нажмите «Записать и закрыть».
Затем создайте документ «Корректировка долга». Перейдите в раздел «Покупка» → «Корректировка долга», нажмите «Создать» и выберите вид операции «Взаимозачет задолженности». В поле «Контрагент» укажите перевозчика, в поле «Договор» выберите договор с перевозчиком. В таблице документов укажите сумму задолженности по претензии. Для закрытия взаиморасчетов между вами и страховой компанией создайте новый документ «Корректировка долга» и выберите вид операции «Взаимозачет задолженности». В поле «Контрагент» укажите страховую компанию, в поле «Договор» выберите договор со страховой компанией. В таблице документов укажите сумму задолженности, которая погашена страховой компанией.
Далее, проверьте взаиморасчеты. Перейдите в раздел «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», выберите счет 76.09 и период, за который хотите посмотреть отчет. Убедитесь, что остаток по счету соответствует вашим взаиморасчетам с перевозчиком и страховой компанией. Если вы вели учет претензии через документ «Претензия покупателя/претензия поставщику», убедитесь, что статус претензии изменен на «Закрыта».

Пример проводок:

Поступление средств от страховой компании:Дт 51 Кт 76.09 (страховая компания) – поступление страхового возмещения.
Зачет задолженности перевозчика:Дт 76.09 (страховая компания) Кт 76.09 (перевозчик) – зачет задолженности.

Эти шаги помогут вам правильно отразить страховое возмещение, поступившее на расчетный счет, и закрыть взаиморасчеты между всеми сторонами.

Гость_18991 (автор вопроса)Новичок

7 июня 2024 в 08:55

В документе "Корректировка долга" необходимо указывать три стороны: нашу организацию, транспортную компанию и страховую компанию? Зачем в таком случае второй документ "Корректировка долга"? Претензию я отражала ручной операцией Дт76.02 Кт 91.01.В выписке банка вид операции выбирала "Прочие расчеты с контрагентами" и счет 76.02, значит неверно? В выписке если выбирать "Прочее поступление" то в разделе отражение в БУ снова выбирать страховую компанию как в поле "Плательщик" или всё-таки перевозчика (транспортную компанию)?

Редактор Мария ВласоваСторожила

7 июня 2024 в 09:10

С учетом уточнений, видится, что в документе "Корректировка долга" необходимо указывать только две стороны: вашу организацию и контрагента, с которым вы корректируете долг. Нет необходимости указывать страховую компанию в этом документе, если уже была отражена претензия в ручном порядке.

Полагаем, второй документ "Корректировка долга" может потребоваться в случае, если имеются дополнительные корректировки или если нужно разделить корректировки по разным видам долгов.

Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.