Задать вопрос

#15794 Нераспределенная прибыль

Гость_17005Новичок

20 октября 2023 в 13:31

Добрый день. Подскажите пожалуйста.Нераспределенная прибыль на 31.12.2022г. по балансу стр.1370 – 14351 т.р., чистая прибыль по отчету о финансовых результатах 5522 т.р., исходя из этого нераспределенная прибыль на 30.09.2023г. должна быть 19873 т.р., а у вас 19329 т.р., где то ошибка ???Действительно ли должна сходится сумма по стр.2400 Ф2 и сч.99 в ОСВ(отчетность за 9 месяцев)

Редактор Мария ВласоваСторожила

20 октября 2023 в 14:28

У нас на сайте эта ошибка? Ссылку пришлите, пожалуйста.

Гость_16957Новичок

20 октября 2023 в 14:30

Нет, это у нас в базе 1с ошибка. Я спрашиваю совета, помощи..

Редактор Мария ВласоваСторожила

20 октября 2023 в 14:32

Кажется, это вы задавали вопрос, связанный с отчетностью за 9 месяцев для банка?

Гость_16957Новичок

20 октября 2023 в 14:33

да

Редактор Мария ВласоваСторожила

20 октября 2023 в 14:42

Представим, что 30.09. заканчивается год. Тогда вы бы сделали реформацию баланса через проводку:
Дт 99 Кт 84
И перенесли бы сумму со счета 99 в размере 5522. Это и есть - чистая прибыль перенесена на нераспределенную прибыль.
А у вас есть отложенные налоговые активы или отложенные налоговые обязательства? Строка 2400 может корректироваться на них.

Гость_16957Новичок

20 октября 2023 в 15:04

нет, отложенные налоговые активы или отложенные налоговые обязательства отсутствуют

Редактор Мария ВласоваСторожила

20 октября 2023 в 17:30

Тогда должна сходится сумма по стр.2400 Ф2 и сч.99 в ОСВ, потому что при расчете строки 2400 промежуточной отчетности используется сальдо счета 99 с учетом отложенных активов и обязательств, а у вас их нет.

Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.