#15751 Баланс 3 квартал
Гость_16957Новичок
15 октября 2023 в 11:56
Добрый день, оформляем кредит в банке. Подскажите, должна ли совпадать строка 2400 Бух баланса за 3 кв.23г и 99 сч. ОСВ
Спасибо
Редактор Мария ВласоваСторожила
15 октября 2023 в 17:34
По итогам года делается проводка при реформации баланса:
Дт 99 Кт 84 - на сумму чистой прибыли
И эта сумма по счету 84 потом вносится в строку 2400
И вы бы сделали эту проводку, если бы окончание года было. Поэтому сейчас строка 2400 должна совпадать с Кт 99 счета. Но только в случае, если на данный момент нет остатка по счету 84.
Дт 99 Кт 84 - на сумму чистой прибыли
И эта сумма по счету 84 потом вносится в строку 2400
И вы бы сделали эту проводку, если бы окончание года было. Поэтому сейчас строка 2400 должна совпадать с Кт 99 счета. Но только в случае, если на данный момент нет остатка по счету 84.
Гость_16957 (автор вопроса)Новичок
15 октября 2023 в 17:38
Благодарю !Остаток конечно есть, но в банке кредитный отдел утверждает, что сумма должна совпадать. Разница строки 1370 текущий период и пред.год должна совпадать с 99 счетом в ОСВ текущего периода? Верно?
Редактор Мария ВласоваСторожила
15 октября 2023 в 17:42
Видимо, они хотят увидеть показатели деятельности только за текущий год, поэтому и говорят о вычитании информации за прошлый год.
Гость_16957 (автор вопроса)Новичок
15 октября 2023 в 17:57
Возможно. Сумма строки 1370 и сч.99 равны. Но как убедить их, что только при реформации все строки = в том числе и строка 2400.
Редактор Мария ВласоваСторожила
15 октября 2023 в 18:03
У вас в учетной политике или иных документах должно быть прописано, что вы формируете только годовую бухотчетность.
То, что вы формируете баланс для банка по итогам 3 квартала, - это же добровольное действие, которое вы совершаете с целью получения кредита.
Убедить вы их, скорее всего, не сможете, у них свой регламент работы. Поэтому вы можете указать информацию, как они просят, но к отчетности приложить пояснительное письмо - и в нем прописать конкретно по поводу этих строк.
То, что вы формируете баланс для банка по итогам 3 квартала, - это же добровольное действие, которое вы совершаете с целью получения кредита.
Убедить вы их, скорее всего, не сможете, у них свой регламент работы. Поэтому вы можете указать информацию, как они просят, но к отчетности приложить пояснительное письмо - и в нем прописать конкретно по поводу этих строк.
Гость_16957 (автор вопроса)Новичок
15 октября 2023 в 18:08
Благодарю Вас!! Очень помогли, уже сомневаться начала))в своих знаниях...
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.