11 марта 2024 года состоялось заседание, на котором представители ЦБ РФ уточнили, как можно обменять и выкупить заблокированные иностранные активы у резидентов в рамках Указа Президента № 844. Документ регулирует совершение сделок с зарубежными ценными бумагами во время кризиса.
Виды заблокированных активов, подлежащих обмену
По словам представителей регулятора, речь идет о ценных бумагах, находящихся на счетах центрального депозитария, которые открыты в зарубежных компаниях. Поэтому порядок обмена коснется:
- активов иностранных эмитентов;
- депозитарных расписок на ценные бумаги этих организаций;
- паев иностранных инвестиционных фондов.
Более конкретный перечень, где уточнен каждый вид актива, размещен на официальном сайте организатора торгов ООО «Инвестиционная палата» в разделе «Список выкупаемых ценных бумаг».
Чтобы перейти к сделке, с 25 марта 2024 года инвесторы должны отправить специальную заявку через своего брокера, доверительного управляющего либо управляющего ПИФ. При этом конечная выкупная стоимость зарубежных активов будет определена по результатам сбора заявок от нерезидентов — до 5 июля 2024 года. Однако цена в любой ситуации будет не меньше цены актива в рублевом эквиваленте на закрытие торгов 22 марта 2024 года.
В результате российские частные резиденты-инвесторы вправе реализовать иностранные активы, которые заблокированы на зарубежных счетах отечественного центрального депозитария. А нерезиденты, в свою очередь, приобретут эти ценные бумаги за рубли, в том числе за счет их денег, учтенных на счетах «С».
Согласно второму пункту президентского Указа № 844, российские частные инвесторы-резиденты вправе продать активы, суммарная начальная стоимость которых может составлять не более 100 000 рублей.
Алгоритм обмена ценными бумагами
Сама же сделка состоит из нескольких этапов. К примеру, до 8 мая участники обязаны передать заявки организатору торгов, который будет формировать лоты до 31 мая. Для них определят единую стартовую ставку, составляющую не меньше средней цены активов каждого лота. Более подробно схему изложили так же на официальном сайте инвестиционной палаты:
- Организатор торгов получает оферты на реализацию заблокированных зарубежных активов от российских инвесторов способом, указанным выше.
- Делит общий перечень документов на лоты, которые максимально идентичны по содержанию и совокупной стоимости ценных бумаг. Устанавливает единый тариф.
- Организатор собирает заявки от нерезидентов, которые планируют выкупить сформированные лоты. При этом заявления с ценой, ниже начальной, автоматически отклонят.
- По итогам всех запросов от потенциальных покупателей будет определена финальная цена продажи для всех лотов. Причем стоимость не может быть меньше стартовой.
После этой процедуры заключат сделки, где российские инвесторы получат деньги, а покупатели — ранее заблокированные активы. Однако ценные бумаги отечественных резидентов, чьи условия не были соблюдены или удовлетворены частично, не списываются со счетов депо, а деньги нерезидентов вернут на их рублевые счета.
По словам представителей Минфина, итоговые расчеты по сделкам будут оглашены к 1 сентября 2024 года.