Минфин отредактировал правила перевода казначейских платежей для тех компаний, которые финансируются за счет бюджетных субсидий или работают по госконтрактам с казначейским сопровождением. Руководство должно скорректировать внутренние процедуры согласно этим новшествам.
Как казначейство будет классифицировать риски?
Ведомство планирует отслеживать сомнительные операции в системе «Электронный бюджет», чтобы запустить сквозной автомониторинг перечислений для мгновенного обнаружения нарушений. Каждую проблему будет нумеровать пятизначным кодом: первые два знака укажут раздел базы, остальные три — порядковый номер нарушения. Повторно использовать старые коды запрещено.
Выявляя риски, власти будут сначала оценивать надежность бизнеса, когда он открывает лицевой счет, а затем — проверять каждую платежку во время операций. При этом есть три основных признака, которые вызывают немедленную реакцию ревизоров:
- 1 — компания сорвала сроки или неполностью выполнила условия госконтракта;
- 2 — у бизнеса появились замороженные остатки неиспользованной субсидии;
- 3 — организация приняла обязательства сверх выделенных лимитов.
Чтобы минимизировать риски, обязательно рассчитывайте маржинальность контрактов, оценивайте графики поставок, а также своевременно оплачивайте услуги независимых аудиторов.
Почему могут заблокировать счета компании?
Помимо прочего, госорганы будут жестче контролировать юридическую чистоту бизнеса и его контрагентов. Бот автоматически соберет данные из загсов, налоговых реестров и базы Центробанка, а потом разделит все нарушения на две группы по степени опасности:
- Система выдает предупреждения, если вы начали реорганизацию, банкротство, на сайте или в документах указали недостоверные данные о директоре или дисквалифицировали его, вас внесли в РНП, вы зарегистрировали офшоры в недружественных странах, а также находитесь в группе высокого риска у ЦБ РФ.
- Заблокирует счета и денежные операции при более серьезных нарушениях. Например, если компания ликвидирована, исключена из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, не платит налоги и взносы, выплачивает зарплату, которая в совокупности превышает половину НМЦК госконтракта, перечисляет прибыль более четверти стоимости от выполненного контракта.
Чтобы избежать этих проблем, отслеживайте ход процедуры ликвидации компании или партнеров, регулярно проверяйте решения ФНС об исключении из ЕГРЮЛ и контролируйте судебные решения о банкротстве партнеров.